bilanci + Amistrada  Onlus Relazione al Bilancio dell’Esercizio 2007

approvato nell’assemblea del 19-04-2008

Amiche socie e Amici soci

il bilancio consuntivo del 2007, raffrontato con il consuntivo del 2006, viene presentato quest'anno in una forma diversa da quella degli anni precedenti per adeguarsi alle forme standard del bilancio europeo, alle esigenze di certificazione, alle eventuali verifiche della Agenzia delle Entrate in conseguenza del 5per1000.

I proventi di Amistrada sono aumentati nel 2007 rispetto al 2006 (si è passati da 132.000 € circa a 142.000 € circa).

Per contro, diversamente dal 2006, anno in cui il Mojoca ha potuto beneficiare a fine anno di un recupero di fondi interni, di ulteriori contributi non preventivati inizialmente da parte di altre associazioni e di un cambio favorevole euro/dollaro, per cui il preventivo iniziale per Amistrada si è più che dimezzato (da 164.000 € circa a 72.000 € circa), nel 2007 il Mojoca ha praticamente quasi confermato a consuntivo le richieste del preventivo iniziale: 147.000 € a consuntivo invece dei 149.000 € circa a preventivo.

Quindi, diversamente dal 2006, in cui, grazie alle minori richieste del Mojoca, Amistrada aveva conseguito un risultato positivo incrementando il Fondo per il Mojoca  di circa 45.000 €, nel 2007 Amistrada, per far fronte ai suoi impegni col Mojoca, nonostante l'incremento delle entrate, ha dovuto iniziare a erodere il Fondo per il Mojoca per circa 39.000 €, rimangiandosi gran parte del risultato positivo dell'anno precedente.

Questa erosione rappresenta una novità negativa, che non si verificava dal 2003, e che contrasta con l'andamento del fabbisogno ordinario del Mojoca in crescita costante per l’aumento delle giovani e dei giovani che lo frequentano. Alla fine del 2007 si è aggiunta poi l'Emergenza Scuola che ha rivoluzionato il precedente preventivo economico 2008 approvato nella scorsa assemblea di 20 ottobre 2007: Amistrada per il 2008, oltre ai 130.000 € circa di impegno ordinario, deve far fronte ad uno sforzo straordinario di altri 114.000 € per un totale di circa 244.000 €.

Per non bloccare le attività del Mojoca il Comitato di Gestione ha deciso di anticipare i fondi per l'Emergenza Scuola, attingendo al Fondo per il Mojoca che, tenuto conto dei circa 52.000 € raccolti fino ad oggi con la sottoscrizione straordinaria, è sceso a 148.000 - 114.000 + 52.000 = 86.000 €.

Poiché però nei primi tre mesi della campagna straordinaria si è raccolta quasi la metà dell'importo richiesto, si confida che a conclusione della campagna si riuscirà a ripristinare l'importo originario del Fondo. Qualora invece non si riuscisse a reperire interamente la copertura del fabbisogno per le attività ordinarie occorrerebbe intaccare di nuovo il Fondo per il Mojoca. Analizzeremo meglio questa problematica nella relazione relativa al Preventivo Economico.

Analizziamo ora le singole voci poste a confronto con i corrispettivi dati del 2006.

Stato Patrimoniale

Nei confronti del 2006 il Totale Attivo e Passivo è passato da un totale di circa 190.000 € a un totale di circa 152.000 € con una diminuzione di circa 38.000 € (20 % circa) per l'erosione del Fondo per il Mojoca che ha fatto fronte all'insufficiente raccolta di fondi.

I crediti sono cresciuti di circa 2.000 € rispetto al 2006. La Tavola Valdese ha corrisposto 5.100 € nel 2007 a fronte di un primo resoconto 2007 del Mojoca e 10.200 € nel 2008 a fronte di un secondo resoconto 2007 del Mojoca. Questa cifra figura quindi come credito 2007 mentre la restante quota di 1.700 € preventivata dalla Tavola Valdese figurerà nell'esercizio del 2008 a fronte del corrispettivo resoconto 2008 del Mojoca.

Conto Economico

I Proventi sono aumentati di circa 9.000 € a fronte di un incremento dei Costi di circa 94.000 €, dovuto quest'ultimo al più che raddoppio dei finanziamenti al Mojoca e all'aumento delle spese di gestione di Amistrada.

L’andamento dei Proventi risente delle seguenti dinamiche:

• un incremento di circa 10.000 € (pari a circa il 9,6 %) del totale Contributi Soci e Sostenitori, così suddiviso:

·                     le sottoscrizioni sono aumentate complessivamente di circa 3.000 €, soprattutto per merito dei Collettivi, i cui contributi sono cresciuti di circa 5.500 €, mentre sono diminuiti i contributi dei Gruppi di Amistrada (2.500 €) e sono rimasti pressoché costanti quelli di Singoli e Coppie

·                     le attività sono aumentate complessivamente di circa 7.000 € soprattutto per merito dei Gruppi di Amistrada, i cui contributi che sono cresciuti di circa 4.000 €, e dei Collettivi (2.500 €), mentre i contributi dei Singoli e Coppie sono cresciuti di circa 500 €

• un incremento di circa 1.000 € delle Donazioni
• un incremento di circa 3.500 € delle Offerte Libere per Materiale Promozionale (pari a circa il 152 %)
• una diminuzione di circa 5.500 € (pari a circa il 23 %) del Totale Fondi Reperiti da Organizzazioni Esterne

L’andamento dei Costi risente delle seguenti dinamiche:

·         il più che raddoppio dei finanziamenti al Mojoca  che sono aumentati di circa 75.000 €

• un aumento di circa 3.000 € nella Consulenza in Loco per lo più dovuto alla presenza di un collaboratore di Amistrada
• i motivi dell'aumento dei costi di Gestione di Amistrada (circa 13.000 €) sono stati ampiamente illustrati nella relazione che ha accompagnato il preventivo economico dello scorso anno; come si vedrà dal bilancio preventivo a partire dal 2008 i costi di collaborazione, imposte e contributi si ridurranno di circa 1/3
• un incremento di circa 2.000 € dei Costi del Materiale Promozionali
• un incremento di circa 1.000 € delle Attività Promozionali dovuto per lo più alle spese della delegazione Mojoca in Italia

Se ci congratuliamo con soci e sostenitori per l'aumento delle loro contribuzioni, dobbiamo però rammaricarci con noi stessi per non essere riusciti a reperire presso le Organizzazioni Esterne nemmeno gli stessi importi dell’esercizio precedente. L'insufficiente raccolta dei fondi è dovuta sostanzialmente al fatto che nessuno dei tre progetti presentati nella partecipazione ai bandi è stato approvato. Abbiamo cercato di individuarne i motivi, che sono riconducibili al fatto che la nostra attività di raccolta fondi non rientra nei canoni dei progetti di cooperazione internazionale per la scarsa ricaduta della nostra attività sul territorio nazionale.

Da tutto questo si conferma la necessità, già ventilata, di un cambio di strategia:

• puntare maggiormente ed in primo luogo sull’aumento dei Gruppi di Amistrada e della loro attività
• rivolgerci ad enti ed istituzioni chiedendo contributi anche di modesto importo per le nostre attività: tutti i Gruppi di Amistrada, oltre a svolgere l’attività di raccolta di fondi e di diffusione delle informazioni sul Mojoca, dovrebbero anche prendere contatti con le istituzioni locali (Comuni, Province, Fondazioni Bancarie, etc.), esplorare la possibilità di ottenere contributi per iniziative come Amistrada, presentare la domanda (informandone il Comitato di Gestione che fornirà il dossier predisposto da tempo all'uopo e ogni possibile ulteriore supporto) e seguire l’iter istruttorio della richiesta
• impegnarci maggiormente per stimolare le opzioni del 5per1000
• tentare ancora con i bandi solo dove ci siano fondate possibilità: verifica dei requisiti per potere aspirare con una forte probabilità all'assegnazione e presenza di persone in loco che possano seguire la pratica

Amiche Socie e Amici Soci,

l’esercizio 2007 è stato caratterizzato dalla prosecuzione del più stretto rapporto di collaborazione con il Mojoca sia per l'attività svolta da Amistrada in Italia, sia soprattutto per l'assistenza e la consulenza in loco, ad opera di Gerardo e Nora.

Vi invitiamo a deliberare l'approvazione del bilancio sia per i nuovi aspetti formali introdotti, sia per i contenuti.

Roma 19.04.2008