bilanci + Amistrada Onlus Relazione al Bilancio dell’Esercizio 2005

approvato nell’assemblea del 04-03-2006

Amiche socie  e Amici soci

ricorderete che negli esercizi 2003 e 2004 il Mojoca non aveva assorbito interamente le risorse che la vostra associazione era riuscita a raccogliere in quegli stessi esercizi, poiché il fabbisogno finanziario del movimento era stato ricoperto in quei due anni per il 60% da un finanziamento ottenuto dall’UE tramite la ong. Terra Nuova. Di conseguenza il Mojoca in quegli anni aveva ridotto le sue richieste alla Rete.

Nelle due Assemblee scorse, approvando i bilanci del 2003 e del 2004, avete accolto la proposta del Fondatore del Mojoca e di Amistrada, Gerardo Lutte, pienamente condivisa dal Comitato di Gestione, di accantonare in un apposito Fondo le risorse non utilizzate immediatamente dal Mojoca, al fine di  porre in grado l’Associazione di fronteggiare le esigenze del movimento quando, a partire dal 2005, sarebbe cessato il finanziamento dell’UE.

Con la fine del 2004 il finanziamento dell’UE è cessato e nello scorso esercizio il Mojoca ha  incrementato  la sua richiesta di fondi ad Amistrada  del 166 % passando dai 36.433,00 euro del precedente esercizio a 96.774,95 euro per l’esercizio 2005. La vostra Associazione è riuscita a fronteggiare la richiesta del Mojoca senza fare ricorso al Fondo costituito nei due esercizi precedenti, in quanto le risorse raccolte nel corso dell’esercizio sono bastate da sole a coprire l’intero fabbisogno del Mojoca, a coprire anche un anticipazione di 10.339,63 € per progetti del 2006, nonché i propri oneri di funzionamento ed i costi per la divulgazione, riuscendo ad incrementare di 3.398,42 € il “Fondo per il Mojoca”.

Se infatti la quota di copertura del Fabbisogno del Mojoca a carico di Amistrada si è incrementata, come si è appena detto, passando dal da 36.433,00 a 96.774,95, nelle stesso esercizio 2005 i proventi sono passati da 93.654,37 a 131.749,34 con un incremento del 40,68 %.

Ciò ci consente di guardare con relativa tranquillità al futuro. Non dobbiamo però sottovalutare l’entità delle sfide che si profilano ben più impegnative che nel passato. Il Fabbisogno annuale del Moioca è infatti destinato ad aumentare  a partire dal 2006, soprattutto in ragione dell’apertura della casa famiglia per le ragazze e dell’incremento degli oneri di funzionamento, dovuti all’aumento dei giovani e delle giovani che frequentano il Mojoca. Questa prospettiva ci chiama ad intensificare gli sforzi per la raccolta dei fondi, sia chiedendo una maggiore contribuzione alle fonti già individuate, sia trovandone di nuove.

Detto in altri termini, dobbiamo proporci di adeguare anno per anno la raccolta di fondi alle esigenze annuali del Mojoca, utilizzando il Fondo che siamo riusciti a costituire negli scorsi esercizi, più che per integrare la raccolta annuale, per svincolare i flussi di finanziamento verso il Mojoca dalle contingenze  della raccolta, in modo da assicurare erogazioni trimestrali fisse e predeterminate, come di recente il Mojoca ha richiesto per stabilizzare la realizzazione dei Programmi di attività. Di ciò parleremo comunque con maggior dettaglio quando discuteremo l’altro punto posto all’ordine del giorno di questa Assemblea e cioè il Preventivo Economico del 2006.

Passando ad analizzare le singole voci poste a confronto con i corrispettivi dati del 2004, vanno  rilevati: 

Ø      nello Stato Patrimoniale

• un lieve incremento nei confronti del 2004 del totale complessivo (circa 4.000 euro pari a circa il 3%): si i è passati  infatti da un totale di circa 141.000 € a un totale di circa 145.000 €,
• un aumento di circa 32.000 euro rispetto al 2004 delle Disponibilità liquide,
• una corrispondente diminuzione dei crediti che sono calati di circa 28.000 euro rispetto al 2004. La variazione è dovuta all’incasso nel 2005 del credito di 40.000 euro verso Terranova  (per l’anticipazione che Amistrada aveva effettuato nel 2004 per sopperire al ritardo nella erogazione del finanziamento dell’UE) e all’insorgere di nuovi creditizi per complessivi 12.000 euro per contributi deliberati e di competenza del 2005, ma non ancora erogati in attesa della rendicontazione: uno nei confronti del Comitato Lecchese  e l’altro nei confronti della Tavola Valdese,

Ø      nel Conto Economico

• la crescita dei proventi (da circa 94.000 euro a circa 132.000 euro) che è dovuta a due differenti dinamiche: l’ottenimento  di tre contributi straordinari: (circa 12.000 euro da Comitato Lecchese; 5.000 euro da Tavola Valdese; 25.000 euro da Unicredit) e la diminuzione  dei contributi ordinari da parte degli associati e dei sostenitori (da 90.084,77 a € 82.511,54), che costituisce l’unico elemento negativo dello scorso esercizio, sul quale dobbiamo però riflettere, cercare di capirne le cause, apprestare tempestivamente contromisure efficaci,
• la evidenziazione nei proventi dei contributi versati dal Gruppo di Potenza, sia perché hanno una destinazione vincolata (borse di studio), sia perché ci proponiamo di dare conto separatamente dei versamenti dei singoli soci e sostenitori e di quelli dei Gruppi che si sono organizzati o si organizzeranno sul territorio,

·        l’esposizione  molto più articolata dei costi del 2005 per quel che riguarda i finanziamenti destinati al Mojoca: figurano distinti gli importi destinati ai singoli programmi (17) e quelli destinati a finanziare gli oneri di funzionamento del Movimento,

·        il raggruppamento per il 2004  nella voce “Contributi erogati al Mojoca” degli importi che nel bilancio dello scorso anno erano stati presentati in tre voci I(ntegrazione UE, Acquisto materiali per produzione, Acquisto materiali per casa e affitto): ciò per l’impossibilità, in base ai dati di cui disponiamo, di individuare anche per il 2004gli importi destinati ai singoli programmi,

·        l’incremento di 2.097,78  € dei costi di gestione Amistrada, dovuto in parte ad un piccolo aumento del rimborso spese per i volontari, all’aumento del contributo per il Cipsi ed all’acquisto di qualche mobile per la sede. I costi sono comunque stati contenuti nel 6,67 % del totale dei costi, contro l’11,22 % dell’esercizio precedente,

·        la contrazione dei costi di attività promozionale, passati da 6.390,13 del 2004 (11,20 % del totale) a 3.523,71 (2,76 %).

Amiche Socie e Amici Soci,

l’esercizio 2005 ha segnato una svolta nella vita di Amistrada, non solo per il significativo incremento della raccolta ma anche per la realizzazione di un più stretto rapporto di collaborazione con il Mojoca, dovuto sia alla maggiore disponibilità di tempo di Gerardo Lutte che ha potuto trascorrere un lungo periodo in Guatemala, sia alla permanenza in loco di Nora Habed ed alla presa di contatti di Remo Marcone nella sua veste di Presidente della Rete. Ciò ha consentito da un lato di fornire al Mojoca  un’assistenza ed una consulenza in loco, che si sono  dimostrate decisive per lo sviluppo del Movimento ed in particolare per il  programma della “casa”,  sia di cominciare a mettere a punto metodi di lavoro e procedure i cui risultati si cominciano a vedere nella migliore strutturazione del  Conto Economico del nostro Bilancio, che ricalca appunto  una più chiara articolazione dei Programmi che si realizzano in Guatemala con i nostri finanziamenti.

Nel sottoporre alla vostra  valutazione il Bilancio dell’esercizio 2005 vi raccomandiamo di volere approvare i criteri di utilizzo del Fondo per il Mojoca illustrati nel corso della relazione.

Roma 04.03.2006